基金最新贴水率及净值增长情况一览表

作者：上海证券报    日期：2002.07.23 13:12 http://www.stock2000.com.cn 中天网

基金代码 基金名称 7.19单位 净值（元） 7.22收盘价 （元） 贴水率 (%) 折价率 (%) 已分配 收益（元） 2002年调整 后初值（元） 净值 增长率(%) 500028 基金兴业 0.9077 0.94 3.56 103.56 ―― 0.8372 8.42 500008 基金兴华 1.0757 1.03 -4.25 95.75 0.091 1.0008 7.48 500018 基金兴和 1.0656 0.99 -7.09 92.91 0.076 0.9982 6.75 184688 基金开元 1.0576 1 -5.45 94.55 0.014 0.9917 6.65 500007 基金景阳 1.0497 1.16 10.51 110.51 ―― 0.9847 6.6 500002 基金泰和 0.9944 0.95 -4.47 95.53 ―― 0.9371 6.11 500016 基金裕元 1.0554 1 -5.25 94.75 0.036 0.9946 6.11 184701 基金景福 0.9954 0.91 -8.58 91.42 ―― 0.9387 6.04 184718 基金兴安 0.9733 0.97 -0.34 99.66 ―― 0.9204 5.75 184713 基金科翔 1.033 0.99 -4.16 95.84 ―― 0.977 5.73 184706 基金天华 0.9879 0.91 -7.89 92.11 ―― 0.9346 5.7 500010 基金金元 0.9074 0.94 3.59 103.59 ―― 0.859 5.63 184705 基金裕泽 0.9725 0.95 -2.31 97.69 ―― 0.9208 5.61 184696 基金裕华 1.0453 1.02 -2.42 97.58 0.0043 0.9927 5.3 184698 基金天元 1.0445 0.96 -8.09 91.91 0.025 0.9929 5.2 184708 基金兴科 1.0141 1 -1.39 98.61 ―― 0.9656 5.02 500006 基金裕阳 1.0383 0.99 -4.65 95.35 0.007 0.9917 4.7 500038 基金通乾 1.0376 0.97 -6.52 93.48 ―― 0.9911 4.69 184695 基金景博 1.0355 0.97 -6.33 93.67 0.019 0.9902 4.57 184692 基金裕隆 1.0235 0.93 -9.14 90.86 ―― 0.9799 4.45 500013 基金安瑞 1.0725 1.08 0.7 100.7 0.07 1.0272 4.41 184693 基金普丰 1.0316 0.94 -8.88 91.12 ―― 0.9885 4.36 184738 基金通宝 1.0118 0.99 -2.15 97.85 ―― 0.9699 4.32 184728 基金鸿阳 1.0437 0.97 -7.06 92.94 0.0015 1.0006 4.31 184710 基金隆元 0.8759 0.91 3.89 103.89 ―― 0.8399 4.29 184699 基金同盛 1.0397 0.96 -7.67 92.33 0.0761 0.9974 4.24 500009 基金安顺 1.0949 1.04 -5.01 94.99 0.11 1.0508 4.2 184721 基金丰和 1.0434 0.96 -7.99 92.01 ―― 1.0016 4.17 500029 基金科讯 1.0032 0.98 -2.31 97.69 ―― 0.9652 3.94 184712 基金科汇 1.0289 0.99 -3.78 96.22 0.0015 0.9903 3.9 500017 基金景业 0.8225 0.92 11.85 111.85 ―― 0.7922 3.82 500011 基金金鑫 1.0307 0.95 -7.83 92.17 0.068 0.9937 3.72 500003 基金安信 1.0482 1.08 3.03 103.03 0.23 1.0118 3.6 184702 基金同智 1.029 1.03 0.1 100.1 0.0568 0.995 3.42 184690 基金同益 1.0417 0.99 -4.96 95.04 0.1955 1.0104 3.1 184703 基金金盛 0.93 0.94 1.08 101.08 ―― 0.903 2.99 500039 基金同德 1.0092 1.02 1.07 101.07 ―― 0.9801 2.97 500056 基金科瑞 1.0308 0.96 -6.87 93.13 ―― 1.0013 2.95 184691 基金景宏 0.8712 0.83 -4.73 95.27 ―― 0.8475 2.8 500001 基金金泰 1.0106 0.95 -6 94 0.016 0.9886 2.23 184711 基金普华 0.9663 0.96 -0.65 99.35 ―― 0.9464 2.1 184689 基金普惠 1.0109 0.96 -5.04 94.96 0.01 0.994 1.7 184700 基金鸿飞 1.0039 1.03 2.6 102.6 ―― 0.9958 0.81 500021 基金金鼎 0.912 0.95 4.17 104.17 ―― 0.9091 0.32 184709 基金安久 0.8765 1.01 15.23 115.23 ―― 0.8749 0.18 500019 基金普润 0.9871 1.01 2.32 102.32 ―― 0.9881 -0.1 184720 基金久富 1.023 1.12 9.48 109.48 ―― 1.0298 -0.66 500015 基金汉兴 0.9147 0.85 -7.07 92.93 ―― 0.9218 -0.77 500005 基金汉盛 0.9747 0.91 -6.64 93.36 0.003 0.9885 -1.4 500035 基金汉博 0.9247 0.95 2.74 102.74 ―― 0.9399 -1.62 500025 基金汉鼎 0.864 0.97 12.27 112.27 ―― 0.8791 -1.72 注：2002年调整后初值为2001年12月28日的基金净值减去基金的分红值。基金景业、基金安久以扩募后第一周净值为初值。

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